Выплата купонов в период со 2 по 6 августа 2021 года

На этой неделе купонные выплаты по своим облигационным выпускам осуществили 8 эмитентов, и по одному выпуску объявлен технический дефолт. Общая сумма средств, выплаченных в пользу владельцев облигаций, составила 6 247 258,8 руб., объем непогашенных обязательств — 554 800 руб. В понедельник, 2 августа, 1-й купон по дебютной серии облигаций выплатило ООО «Круиз» (серия БО-01, ISIN: RU000A103C04). Объем выпуска — 50 млн руб., бумагами в номинале 1 тысяча, общая сумма перечислений в НРД — 493 000 руб., по 9,86 руб. за бумагу из расчета ставки 12% годовых. Сумма сделок за первый месяц торгов бумагами данного выпуска составила порядка 25,3 млн руб., средневзвешенная цена сформировалась на уровне 100,82% от номинала. В тот же день 12-й купон выплатило АО «НХП» (серия П01, ISIN: RU000A102036). За ...

22-я купонная выплата поступила инвесторам «Грузовичкова» от ООО «Круиз»

По выпуску действует ставка в размере 15% годовых. Она будет действительна до ближайшей оферты, намеченной на 11 июня текущего года. Общая сумма выплат по выпуску серии БО-П03 (RU000A100FY3) в рамках действующей ставки составляет 616 450 руб. из расчета 123,29 руб. на одну бумагу, выпущенную в номинале 10 тысяч рублей. Данный выпуск был размещен на бирже в июне 2019 года в объеме 50 млн руб. Облигации имеют 3-х летний срок обращения, однако условия эмиссии допускают досрочное погашение бондов как по усмотрению эмитента, так и по требованию облигационеров. В прошлом месяце облигации этого выпуска сформировали торговый оборот в сумме 2,8 млн руб., (-1,5 млн руб. к итогам февраля). Средневзвешенная цена утратила 0,3 пункта и была зафиксирована на уровне 102,53% от номинальной стоимости ...

ООО «ПЮДМ» перечислило средства на выплату 8-го купона по 2-му выпуску

Общая сумма перечислений — 1 380 840 руб., по 115,07 руб. за каждую бумагу. Купон начисляется по ставке 14% годовых. Напоминаем, что вторая серия компании бумаг БО-П02 (RU000A1020K7) была размещена на бирже в августе 2020 г. Объем эмиссии — 120 млн руб., бумагами номиналом 10 тысяч. Срок обращения — 5 лет или 60 купонных периодов продолжительностью 30 дней. В прошлом месяце бонды данной серии торговались весь месяц с объемом 7,9 млн руб. (-3,3 млн к прошлому месяцу). Средневзвешенная цена прибавила 0,28 пункта и была зафиксирована на отметке 102,79% от номинальной стоимости. Компания привлекла частные инвестиции на пополнение оборотных средств. Посмотреть отчетность эмитента за 2020 год вы можете на сайте раскрытия информации, или дождитесь аналитической справки, которую мы опубликуем в ...

19-й купон выплатила «Кузина»

К данному выпуску применяется купонная ставка в размере 15% годовых, что составляет 676 862,10 за выпуск в обращении, объемом 54, 9 млн руб. или 123,29 руб. за одну облигацию номиналом 10 тысяч. Облигационный заем серии БО-П01 (RU000A100TL1) поступил в обращение в сентябре 2019 г. сроком на 4 года (48 купонов). Напомним, что, начиная с текущего купона стартует амортизационное погашение выпуска. Ежемесячного инвесторы будут получать 3,4% от номинальной стоимости бумаг — по 340 руб. за каждую облигацию. Общая сумма ежемесячных амортизационных выплат — 1 866 600 руб. В марте бонды сети кондитерских «Кузина» торговались 20 дней и закрыли месяц с оборотом 4,3 млн руб., что на 1,1 млн больше, чем в феврале. Средневзвешенная цена выпуска снизилась на 0,63 пункта и составила 102,63% от ...

21-я купонная выплата поступила в НРД от «Ламбумиза»

Общая сумма транзакции составляет 1 331 520 руб. — по 110,96 руб. за одну облигацию номинальной стоимостью 10 тысяч из расчета 13,5% годовых. Напомним, что компания привлекла частные инвестиции в размере 120 млн руб. путем выпуска облигаций серии БО-П01 (RU000A100LE3) в июле 2019 года. Срок обращения — 5 лет (60 купонных периодов продолжительностью 30 дней). По эмиссии предусмотрено амортизационное погашение займа по 25% от номинала бумаг ежеквартально, начиная с 55-го купона (январь 2024 г.). В марте бумаги «Ламбумиза» торговались 20 дней, за которые был сформирован оборот в пределах 12,1 млн руб., что на 6,6 млн больше, чем месяцем ранее. Средневзвешенная цена выросла на 0,14 пункта и составила 102,56% от номинальной стоимости бондов. Всем, кто следит за результатами компании, ...

ООО «Сибстекло» выплатило 6-й купон

Выплата состоялась на два дня позже намеченного срока, в понедельник, 5-го апреля, поскольку пришлась на выходной день. — субботу, 3 апреля. Размер купона по выпуску серии БО-П02 зафиксирован на весь срок обращения бумаг на уровне 12,5% годовых, что составляет 102,74 руб. за одну бумагу и 1 284 250 руб. за весь объем. Напомним параметры серии: объем — 125 млн руб. (размещен в полном объеме), номинал — 10 тыс. руб., срок обращения — 5 лет (60 купонных периодов). Ближайшая плановая оферта назначена на март 2022 года. В прошлом месяце бумаги данной эмиссии сформировали торговый оборот в размере 11,4 млн руб. (+0,4 млн к февралю). Средневзвешенная цена утратила 0,05 пункта и была зафиксирована на отметке 104,54% от номинала. Компания работает над увеличением объемов производства — в скором ...

«НХП» расплатился с инвесторами за 8-й купонный период

Очередная выплата по графику пришлась на 3-е апреля, субботу, поэтому был перенесена на следующий по календарю рабочий день, 5-е апреля, понедельник. В этом месяце облигационеры получили по 102,74 руб. за каждую облигацию номиналом 10 тысяч рублей из расчета 12,5% годовых (данная ставка зафиксирована на первый год обращения облигаций). Общая сумма начислений — 719 180 руб. Напомним, что с 13-го купонного периода, доход инвесторов по данному выпуску будет высчитываться по формуле «ставка ЦБ плюс 7,5% годовых». Компания впервые разместила 4-х летние облигации серии БО-П01 (RU000A102036) на публичном рынке в августе 2020 года. Объем выпуска — 70 млн руб. Досрочного погашения бондов, как и плановых оферт условиями эмиссии не предусмотрено. За прошлый месяц на бирже с участием облигаций данной ...

Дебютный купон перечислил инвесторам «Юнисервис Капитал»

Дата выплаты первого купона по залоговым облигациям эмитента пришлась на 3-е апреля, субботу, и была перенесена на ближайший понедельник. Купонная ставка по выпуску зафиксирована на уровне 8,8% годовых, что составляет 72,33 руб. за одну бумагу в номинале 10 тысяч и 850 970 руб. за всю эмиссию объемом 90 млн руб. Напомним, что выпуск серии 02-К-об (RU000A102TK9) предназначен только для квалифицированных инвесторов. Это новый вид облигаций, которые обеспечены залогом — зданием коммерческого назначения, расположенным в центре Новосибирска. Облигационный заем рассчитан на 8 лет, однако амортизационное погашение бумаг начнется уже на 4-м году обращения (39-й купонный период). В марте бумаги данной серии участвовали в биржевых торгах на протяжении 13-ти дней и завершили месяц с оборотом в ...

13-й купон по 2-й эмиссии перечислил «Дядя Дёнер»

По выпуску действует фиксированная ставка купона в размере 13,5% годовых, что составляет 110,96 руб. за одну облигацию номиналом 10 тысяч и 554 800 руб. за всю серию объемом 50 миллионов. Выпуск серии БО-П02 (RU000A101HQ3) обращается на бирже с марта 2020 года. По нему предусмотрено 38 купонных периодов продолжительностью 30 дней, что в общей сложности составляет 3 года и 2 месяца. Дата погашения — 25 апреля 2023 года. Плановых оферт по данной эмиссии не предусмотрено. В марте бонды этого выпуска торговались на бирже 22 дня с оборотом порядка 4,5 млн руб., что на 1,1 млн меньше, чем феврале. Средневзвешенная цена снизилась на 0,99 пункта, оставшись при этом гораздо выше номинала — на уровне 108,70%. конце марта, как мы писали ранее, стало известно, что бизнес покинул один из основателей ...

«Юниметрикс» выплатил 19-й купон

По выпуску действует фиксированная ставка 12,5% годовых. Ежемесячный доход инвесторов составляет 10,27 руб. за одну облигацию номинальной стоимостью 1 тыс. руб. Общая сумма выплат по купону — 4 108 000 руб. Облигации серии 01 (RU000A100T81) объемом 400 млн руб. были размещены на московской бирже в сентябре 2019 г. сроком на 3 года (36 купонных периодов). Однако, согласно условиям эмиссии, за эмитентом сохраняется право погашения бумаг по своему усмотрению в даты окончания купонов, начиная с 9-го периода. Бумаги данного выпуска в марте сформировали торговый оборот в пределах 35,6 млн руб., что почти на 51 млн руб. меньше, чем в предыдущем месяце. Средневзвешенная цена за месяц продемонстрировала положительную динамику на уровне 0,18 пункта и приняла значение 100,91% от номинальной ...