Купонные выплаты с 17 по 21 января 2022 года

На уходящей неделе шесть эмитентов перечислили купонный доход держателям облигаций по шести выпускам. Общий объем средств, поступивших на счета в НРД составил 7 388 380 рублей. В понедельник, 17-го числа, 22-й купон по 4-му выпуску выплатило ООО «Круиз» (серия БО-П04, ISIN: RU000A101K30). Объем эмиссии — 50 млн руб. бумагами в номинале 10 тыс. руб., ставка купона — фиксированная, 14% годовых. Общая сумма выплат — 575 350 руб., по 115,07 руб. за лист. В декабре бумаги торговались с итогом 2,3 млн руб. (-1,2 млн руб. к ноябрю). Средневзвешенная цена составила 105% от номинала (-0,13 п.п.). В этот же день ООО ПК «СМАК» рассчиталось за 13 купон (выпуск серия БО-П01, ISIN: RU000A102KP7). За выпуск объемом 50 млн руб. компания ежемесячно выплачивает 534 250 руб. купонного дохода по ставке 13% ...

Выплаты купонов в первую рабочую неделю 2022 года

В период с 10 по 14 января включительно 8 эмитентов перечислили плановые купонные выплаты по 10-ти выпускам, и по эмиссии одного из эмитентов (ООО «Дядя Дёнер») объявлен очередной технический дефолт. Общая сумма перечисленных средств составила 13 762 152,40 рублей. По причине новогодних каникул выплаты, которые пришлись на период праздников, были перенесены на первый рабочий день нового года, поэтому перечисление средств сразу по 7-ми эмиссиям состоялось в понедельник, 10 января. ЗАО «Ламбумиз» выплатило инвесторам 30-й купон (серия БО-П01, ISIN: RU000A100LE3). Объем выпуска — 120 млн руб., установленная купонная ставка — 9,5% годовых, за бумагу в номинале 10 тыс. руб. выплачено по 78,08 руб., общая сумма выплат — 936 960 руб. В декабре облигации «Ламбумиза» сформировали оборот порядка ...

Купоны, перечисленные инвесторам на этой неделе

В период с 20 по 24 декабря включительно по 6-ти облигационным выпускам подошел срок выплаты купонного дохода. Общая сумма денежных средств, перечисленных в пользу инвесторов, составила 8 653 980 рублей. В понедельник, 20 декабря, ООО «ПЮДМ» выплатило 2-й купон по 3-му выпуску облигаций (серия БО-П03, ISIN: RU000A103WC8). Объем выпуска — 70 млн руб., номинал бумаг — 1 000 руб., доход начисляется по ставке 13% годовых, что составляет 10,68 руб. за лист и 747 600 руб. за всю серию бондов. Облигации данной эмиссии в ноябре сформировали оборот порядка 26,5 млн руб. (+8,4 млн руб. к октябрю). Средневзвешенная цена снизилась на 0,73 п.п., до отметки 101,42% от номинальной. В этот же день инвесторы получили 31-й купон по дебютному выпуску ООО «Транс-Миссия» (серия БО-П01, ISIN: RU000A100E70). Из ...

Купонные выплаты за неделю, в период с 6 по 10 декабря 2021

На этой неделе три эмитента расплатились с инвесторами по четырем своим облигационным выпускам. Общая сумма средств, перечисленных в пользу держателей бумаг составила 3 610 451,50 рублей. В понедельник, 6 декабря, 27-ю купонную выплату осуществило ООО «Кузина» (серия БО-П01, ISIN: RU000A100TL1). В данный момент компания погашает бумаги путем амортизации, и в обращении находятся бонды на сумму 39 967 200 руб. Купонная ставка составляет 15% годовых, на одну бумагу остаточным номиналом 7 280 руб. выплачено 89,75 руб., общая сумма выплат — 492 727,50 руб. В ноябре бумаги выпуска набрали торговый оборот порядка 3,9 млн руб. (+0,5 млн руб. к октябрю). Средневзвешенная цена опустилась на 0,43 шага, до отметки 102,72% от номинала. Также в понедельник был выплачен 30-й купон по 3-й эмиссии ООО ...

Список купонных выплат текущей недели

За неделю, с 15-го по 19-е ноября включительно купонный доход выплатили 6 эмитентов по 7-ми облигационным выпускам. В сумме держатели бумаг данных серий получили 9 009 130 рублей. В понедельник, 15 ноября, 8-й купон по 3-ей эмиссии выплатило ООО «Нафтатранс плюс» (серия БО-03, ISIN: RU000A102V51). За выпуск объемом 0,5 млрд руб. компания заплатила 4 930 000 руб. по ставке 12% годовых. На одну бумагу номиналом 1 тыс. руб. пришлось по 9,86 руб. купонного дохода. В октябре бумаги серии торговались с итогом в 28,8 млн руб. (-4,9 млн руб. к сентябрю). Средневзвешенная цена опустилась на 0,44 пункта, до 100,6% от номинала. В этот же день 33-й купон получили инвесторы ООО «НЗРМ» (серия БО-П01, ISIN: RU000A1004Z9). Объем эмиссии — 80 млн руб., ставка купона — 13,5% годовых, общий объем выплат ...

Выплаты купонов, состоявшиеся на уходящей неделе

В период с 8 по 12 ноября плановые купонные выплаты осуществили пять эмитентов по шести облигационным выпускам. Общая сумма дохода, начисленного инвесторам составила 36 047 449 рублей. В понедельник, 8 ноября, 26-й купон выплатила сеть кондитерских «Кузина» (серия БО-П01, ISIN: RU000A100TL1). Объем выпуска в обращении — 39 967 200 руб. (с учетом амортизации), ставка купона — 15% годовых, общая сумма перечислений — 516 725 руб. за бумагу остаточным номиналом 7 620 руб. В октябре бумаги данного выпуска сформировали торговый оборот в пределах 3,4 млн руб. (-1,9 млн руб. к сентябрю). Средневзвешенная цена бондов снизилась на 0,17 п.п. и составила 103,15% от номинала. В этот же день ООО «Круиз» перечислил 29-й купон по 3-й эмиссии сервиса «Грузовичкоф» (серия БО-П03, ISIN: RU000A100FY3). За ...

Выплаты купонов за неделю

На текущей неделе купоны инвесторам выплатили два эмитента по трем выпускам. Общая сумма перечислений в НРД составила 8 844 984 рубля. В понедельник, 11 октября 41-й купон по своей дебютной эмиссии выплатило ООО «ПЮДМ» (серия БО-П01, ISIN: RU000A0ZZ8A2). Объем выпуска в обращении — 116,4 млн руб., номинал бумаг — 50 тыс. руб., ставка купона — 13% годовых. Сумма выплат составила 1 243 734 руб., по 534,25 руб. за лист. Бумаги данного выпуска в сентябре торговались с итогом 6,1 млн руб. (-4,5 млн руб. к августу). Средневзвешенная цена прибавила 0,16 пункта, до 101,75% от номинала. Во вторник, 12 октября, нефтетрейдер «Нафтатранс плюс» расплатился за 24-й купонный период по своей второй эмиссии (серия БО-02, ISIN: RU000A100YD8). За выпуск объемом 250 млн руб. эмитент ежемесячно выплачивает 2 ...

Купоны, выплаченные в период с 4 по 8 октября 2021 года

За текущую рабочую неделю купонные выплаты получили держатели облигаций 5-ти выпусков, и еще по одному допущен очередной дефолт. Общая сумма выплаченного купонного дохода составила 3 547 002,60 руб. В понедельник, 4-го октября 27-й купон выплатило инвесторам ЗАО «Ламбумиз» (серия БО-П01, ISIN: RU000A100LE3). Эмитент направил в НРД 936 960 руб., из расчета ставки 9,5% годовых, выплата на одну бумагу составила 78,08 руб. Объем эмиссии — 120 млн руб., номинал бумаг — 10 тыс. руб. В сентябре бонды этого выпуска торговались с оборотом 4,6 млн руб. (-2,6 млн руб. к августу). Средневзвешенная цена месяца сформировалась на уровне 97,21% от номинала, что на 0,11 пункта выше, чем в августе. В этот же день 4-й купон по своему коммерческому выпуску выплатило ООО «БК» (серия БК-КО-02, ISIN: ...

Купоны, выплаченные на текущей неделе

За рабочую неделю в период с 13 по 17 сентября 4 эмитента выплатили купоны держателям 5-ти облигационных выпусков. Общая сумма перечислений составила 10 373 464 рубля. В понедельник, 13-го числа состоялась выплата 40-го купона по 1-му выпуску облигаций ООО «ПЮДМ» (серия БО-П01, ISIN: RU000A0ZZ8A2). За выпуск в обращении объемом 116,4 млн руб. по ставке 13% годовых компания начисляет ежемесячно 1 243 734 руб. купонных выплат, на один лист номиналом 50 тыс. руб. приходится по 534,25 руб. В августе выпуск торговался 22 дня с итоговым объемом 10,6 млн руб. (-3,3 млн руб. к июлю). Средневзвешенная цена поднялась на 0,73 п.п., до отметки 101,59% от номинала. В этот же день инвесторы ООО «Нафтатранс плюс» получили 23-й купон по 2-й эмиссии (серия БО-02, ISIN: RU000A100YD8). Объем выпуска — 250 ...

Купонные выплаты за неделю

В период с 6 по 10 сентября с инвесторами расплатились 4 эмитента по 4-м выпускам, причем все выплаты пришлись на понедельник. Общий объем перечисленных в НРД средств составил 3 372 741,70 рублей. 26-ю купонную выплату направило облигационерам ЗПО «Ламбумиз» (серия БО-П01, ISIN: RU000A100LE3). Общий объем выпуска — 120 млн руб., ставка купона — 9,5% годовых, исходя из нее общая сумма выплат составила 936 960 руб., по 78,08 руб. за лист. В августе бумаги данной серии торговались 22 дня с итоговым оборотом в 7,2 млн руб. (-7,9 млн руб. к июлю). Средневзвешенная цена утратила 1 пункт и составила 97,1% от номинала. 24-й купон выплатила инвесторам сеть кондитерских «Кузина» (серия БО-П01, ISIN: RU000A100TL1). Общая сумма выплаченных средств — 561 791,70 руб. (102,33 руб. за лист), параметры ...