Купоны, выплаченные на этой неделе

За неделю плановые купонные выплаты перечислили своим облигационерам 5 компаний. Общий объем выплаченных средств по пяти выпускам — 17 736 080 руб. В понедельник, 23 августа 27-й купон по первой эмиссии, а также амортизацию в размере 12,5% от номинала бумаг выплатило ООО «Транс-Миссия» (серия БО-П01, ISIN: RU000A100E70). К выпуску применяется фиксированная ставка в размере 15% годовых, общая сумма выплаченных средств — 924 600 руб. за бонды в обращении объемом 56,25 млн руб., по 61,64 руб. за бумагу номиналом 10 тысяч (с учетом 50% амортизации). В июле бумаги серии торговались с оборотом 2,3 млн руб. (-0,6 млн руб. к июню). Средневзвешенная цена снизилась на 1,52 пункта, приняв значение 102,31% от номинальной стоимости. Во вторник, 24 августа, 31-ю купонную выплату по 1-му выпуску ...

«Трейд Менеджмент» перечислил средства на выплату 16-го купона

Доход инвесторов начисляется по плавающей ставке, которая рассчитывается с учетом ставки ЦБ+6,5%, но не более 14% годовых. В марте его значение составило 10,75% годовых, по 88,36 руб. за бумагу и 1 767 200 за весь выпуск. В этом месяце выплата пришлась на воскресный день, в связи с чем была перенесена на рабочий понедельник, 29-е марта. Облигационный заем серии БО-П01 (RU000A1014V7) объемом 200 млн руб. поступил в обращение в декабре 2019-го сроком на 4 года. Номинал облигаций — 10 тыс. руб. Купон начисляется и выплачивается ежемесячно. С августа 2021 г. компания начнет амортизационное погашение выпуска путем ежеквартального перечисления инвесторам 10 % от номинала облигаций. В феврале бонды сети брендовых бутиков lady & gentleman CITY торговались на протяжении 20 дней, за которые ...

«Трейд Менеджмент» выплатил 14-й купон

Доход облигационерам начислен по ставке 10,75% годовых, что в денежном эквиваленте составляет 88,36 руб. за одну облигацию номиналом 10 тысяч руб. и 1 767 200 руб. за все бумаги в обращении. Напомним, что объем выпуска БО-П01 (RU000A1014V7) владельца сети брендовых магазинов одежды lady & gentleman CITY — 200 миллионов рублей. Облигации поступили в обращение в декабре 2019г. сроком на 4 года, но уже в августе текущего года начнется амортизационное погашение бондов. Ежеквартально эмитент будет выплачивать инвесторам по 10% от номинала облигаций. В декабре оборот бумаг данного выпуска на вторичном рынке составил порядка 5,7 млн руб., что на 2,4 млн больше, чем месяцем ранее. Средневзвешенная цена держится чуть ниже номинала, и, продемонстрировав в прошлом месяце рост на уровне 0,18 ...

Сеть брендовых магазинов lady & gentleman CITY перечислила в НРД 13 купон

Доход облигационерам выплачивается из расчета 10,75% годовых, что в денежном эквиваленте составляет 88,36 руб. за одну бумагу, выпущенную в номинале 10 тыс. руб., и 1 767 200 руб. за весь облигационный заем объемом 200 миллионов. Выпуском биржевых облигаций компания привлекла в бизнес частные инвестиции сроком на 4 года (48 купонных периодов) с ежемесячной выплатой купонного дохода. Однако, уже с августа 2021г. эмитент начнет амортизационное погашение бондов, которое будет проводиться ежеквартально в объеме 10% от номинала бумаг. В ноябре объем торгов с участием бумаг эмитента серии БО-П01 (RU000A1014V7) составил около 3,3 млн руб., что в три с лишним раза или на 7,7 млн меньше, чем в октябре. Средневзвешенная цена снизилась на 0,67 пункта и упорно держится, хоть и незначительно, но ...

12 купон выплатил инвесторам «Трейд Менеджмент»

Текущая ставка по выпуску установлена на уровне 10,75% годовых и начисляется ежемесячно. Сумма выплат составляет 88,36 руб. за одну облигацию, выпущенную в номинале 10 тысяч и 1 767 200 руб. за весь объем эмиссии. Параметры выпуска: бумагам присвоена серия БО-П01 и ISIN-код RU000A1014V7, общий объем привлеченных инвестиций — 200 млн руб., срок обращения — 4 года или 48 купонных периодов. Начиная с 21-го купона компания начнет погашать заем, ежеквартально перечисляя инвесторам по 10% от номинала бумаг. По условиям выпуска эмитент имеет право осуществить погашение досрочно во время плановых оферт, ближайшая из которых назначена на 23 ноября 2021 года. В октябре объем сделок с участием бумаг сети брендовой одежды lady & gentleman CITY превысил 11 миллионов (+1 млн к сентябрю). ...

Выплачен 10 купон по облигациям «Трейд Менеджмент»

Текущая ставка купонного дохода по бондам владельца сети брендовых бутиков lady & gentleman CITY устанавливается с учетом ставки Центробанка и на сегодняшний день составляет 10,75% годовых. В этом месяце инвесторам было начислено по 88,36 руб. на одну облигацию номинальной стоимостью 10 тысяч. Общая сумма выплат за весь выпуск объемом 200 млн руб., перечисленная компанией в Национальный расчетный депозитарий, составила 1 767 200 руб. Выпуск серии БО-П01 (RU000A1014V7) был размещен на Московской бирже в декабре 2019г. сроком на 4 года. Эмитент планирует начать погашение займа в августе 2021г., ежеквартально перечисляя инвесторам по 10% от номинала облигаций. Августовские обороты по бумагам данной эмиссии зафиксированы на уровне 4,4 млн руб. Это на 700 тысяч меньше, чем в июле. ...