Купоны, выплаченные в период 7-11 июня 2021 года

В период с 7-го по 11-е июня состоялась выплата купонов по 5-ти облигационным эмиссиям и погашение одного выпуска коммерческих облигаций. Общий объем средств, выплаченных эмитентами составил 20 177 752 рубля. В понедельник, 7-го июня 23-й купон выплатило ЗАО «Ламбумиз» (серия БО-П01, ISIN: RU000A100LE3). Доход инвесторам начисляется по ставке 13,5% годовых, что составляет 1 331 520 руб. за весь выпуск объемом 120 млн руб. и 110,96 руб. за одну бумагу в номинале 10 тысяч. В мае оборот по выпуску составил около 4,9 млн руб. (+0,4 млн руб. к апрелю). Средневзвешенная цена снизилась на 1 пункт ровно и составила 101,51% от номинала. В начале недели за 21-й купонный период рассчиталась с инвесторами «Кузина» (серия БО-П01, ISIN: RU000A100TL1). Объем бумаг в обращении — 49 300 200 руб. (с учетом ...

Обзор купонов, выплаченных в период с 11 по 14 мая 2021 г.

На этой неделе доход инвесторам по графику выплатили семь эмитентов. Общая сумма средств, направленных в НРД, составила более 35,5 миллионов рублей. ЗАО «Ламбумиз» выплатило 22-й купон по эмиссии серии БО-П01 (RU000A100LE3) еще в пятницу, 7-го мая. Доход начисляется по ставке 13,5% годовых, что составляет 1 331 520 руб. за выпуск объемом 120 млн руб. и 110,96 руб. за одну бумагу номиналом 10 тысяч. В апреле бонды этой серии торговались 22 дня с оборотом порядка 4,6 млн руб. (-7,5 млн руб. к марту). Средневзвешенная цена утратила 0,05 п.п. и составила 102,51% от номинала. Сеть кондитерских «Кузина» перечислила средства на выплату 20-го купона по выпуску серии БО-П01 (RU000A100TL1) во вторник, 11-го числа. К данной эмиссии применяется ставка 15% годовых. Общая сумма начислений за 51,17 млн ...

19-й купон выплатила «Кузина»

К данному выпуску применяется купонная ставка в размере 15% годовых, что составляет 676 862,10 за выпуск в обращении, объемом 54, 9 млн руб. или 123,29 руб. за одну облигацию номиналом 10 тысяч. Облигационный заем серии БО-П01 (RU000A100TL1) поступил в обращение в сентябре 2019 г. сроком на 4 года (48 купонов). Напомним, что, начиная с текущего купона стартует амортизационное погашение выпуска. Ежемесячного инвесторы будут получать 3,4% от номинальной стоимости бумаг — по 340 руб. за каждую облигацию. Общая сумма ежемесячных амортизационных выплат — 1 866 600 руб. В марте бонды сети кондитерских «Кузина» торговались 20 дней и закрыли месяц с оборотом 4,3 млн руб., что на 1,1 млн больше, чем в феврале. Средневзвешенная цена выпуска снизилась на 0,63 пункта и составила 102,63% от ...

«Кузина» перечислила в НРД средства на выплату 17 купона

Общая сумма выплат облигационерам составляет 676 862,1 руб. из расчета 123,29 руб. за одну облигацию номиналом 10 тысяч. Купоны начисляются по ставке 15% годовых, установленной до ближайшей оферты, которая состоится в сентябре 2021г. Купон переменный, с ежемесячной выплатой. В феврале дата начисления купонного дохода пришлась на воскресенье, в связи с чем была перенесена на ближайший понедельник, 8-е число. Параметры выпуска БО-П01 (RU000A100TL1): объем эмиссии — 55 млн руб., срок обращения — 4 года, с учетом амортизации, которая начнется уже в этом апреле. В рамках амортизационного погашения займа компания ежемесячно будет перечислять инвесторам 3,4% от общего объема эмиссии. Окончательный расчет состоится в августе 2023г. В прошлом месяце бумаги «Кузины» торговались с оборотом в 4,5 млн ...

Инвесторы «Кузины» получили 16-ю купонную выплату

В этом месяце график выплат сместился из-за продолжительных новогодних каникул, поэтому выплата купона была перенесена с 8-го на 11-е января. На облигации серии БО-П01 (RU000A100TL1) компания установила ставку купона в размере 15% годовых. Общая сумма выплат за весь обращающийся выпуск объемом 54,9 млн составляет 676 862,10 руб. На одну бумагу номиналом 10 тысяч ежемесячно выплачивается по 123,29 руб. Бонды этой серии поступили в обращение в сентябре 2019г. Компания планирует начать погашение займа уже в апреле 2021г., ежемесячно перечисляя облигационерам по 3,4% от номинала бумаг. Окончательно облигации будут погашены в августе 2023 года. Также напомним, что часть выпуска — 10 бумаг на сумму 100 тыс. рублей — компания выкупила у инвесторов в рамках оферты в марте 2020г. В декабре ...

Сеть кондитерских «Kuzina» выплатила 15 купон

Доход инвесторов начисляется по ставке 15% годовых. Ежемесячные выплаты составляют 676 862,10 руб. за весь выпуск и 123,29 руб. в пересчете на одну облигацию номиналом 10 тыс. руб. Ставка купонного зафиксирована на прежнем уровне вплоть до ближайшей оферты, которая назначена на сентябрь 2021г. А в мае 2021г. начинается амортизационное погашение выпуска — ежемесячно компания будет погашать 3,4% от номинала бумаг. Выпуск серии БО-П01 (RU000A100TL1) был размещен в сентябре 2021г. Объем эмиссии — 55 млн руб., срок обращения — 4 года (48 купонных периодов). На данный момент во вторичном обращении находятся бумаги на сумму 54,9 млн., еще 100 тыс. были погашены компанией в период проведенной ранее внеочередной оферты. В ноябре объем торгов с участием бондов «Кузины» составил 4,1 млн руб. ...

14 купон начислен по облигациям «Кузины»

Всего в пользу инвесторов сеть кафе-кондитерских «Kuzina» перечислила 676 862,10 руб. из расчета 123,29 руб. на одну облигацию в номинале 10 тыс. руб. Купонный доход по выпуску серии БО-П01 (RU000A100TL1) рассчитывается по ставке 15% годовых, которая установлена до сентября 2021г. включительно. Данный облигационный заем объемом 55 млн руб. компания разместила на Московской бирже в сентябре 2019г. сроком на 4 года. Сейчас в обращении находятся 5490 бондов на общую сумму 54,9 млн руб. Еще 10 бумаг на сумму 100 тыс. руб. были погашены во время одной из прошедших оферт. Начиная с апреля 2021г. начнется амортизационное погашение облигаций путем ежемесячного перечисления инвесторам 3,4% от номинала бумаг. Зарегистрированный объем сделок с участием облигаций данного выпуска в октябре составил ...

«Кузина» выплатила 13 купон

При начислении дохода инвесторов применяется ставка 15% годовых, что в денежном эквиваленте составляет 123,29 за одну облигацию номиналом 10 тысяч рублей, и 676 862,10 руб. за весь выпуск в обращении, объемом 54,9 млн. В этот раз очередная выплата была перенесена, поскольку пришлась на субботу. Денежные средства в полном объеме поступили в НРД сегодня, 12 октября. Первичное размещение облигаций серии БО-П01 (RU000A100TL1) прошло в сентябре 2019г. Первоначальный объем выпуска — 55 млн руб., срок обращения — 4 года (48 периодов по 30 календарных дней). В результате одной из прошедших оферт компания выкупила у инвесторов 10 бумаг на сумму 100 тыс. руб. За прошедший месяц на биржевых торгах объем сделок с участием бондов сети кондитерских «Кузина» превысил 5 млн руб. Средневзвешенная цена ...