Выплаты купонов в первую рабочую неделю 2022 года

В период с 10 по 14 января включительно 8 эмитентов перечислили плановые купонные выплаты по 10-ти выпускам, и по эмиссии одного из эмитентов (ООО «Дядя Дёнер») объявлен очередной технический дефолт. Общая сумма перечисленных средств составила 13 762 152,40 рублей. По причине новогодних каникул выплаты, которые пришлись на период праздников, были перенесены на первый рабочий день нового года, поэтому перечисление средств сразу по 7-ми эмиссиям состоялось в понедельник, 10 января. ЗАО «Ламбумиз» выплатило инвесторам 30-й купон (серия БО-П01, ISIN: RU000A100LE3). Объем выпуска — 120 млн руб., установленная купонная ставка — 9,5% годовых, за бумагу в номинале 10 тыс. руб. выплачено по 78,08 руб., общая сумма выплат — 936 960 руб. В декабре облигации «Ламбумиза» сформировали оборот порядка ...

Купонные выплаты за неделю, в период с 6 по 10 декабря 2021

На этой неделе три эмитента расплатились с инвесторами по четырем своим облигационным выпускам. Общая сумма средств, перечисленных в пользу держателей бумаг составила 3 610 451,50 рублей. В понедельник, 6 декабря, 27-ю купонную выплату осуществило ООО «Кузина» (серия БО-П01, ISIN: RU000A100TL1). В данный момент компания погашает бумаги путем амортизации, и в обращении находятся бонды на сумму 39 967 200 руб. Купонная ставка составляет 15% годовых, на одну бумагу остаточным номиналом 7 280 руб. выплачено 89,75 руб., общая сумма выплат — 492 727,50 руб. В ноябре бумаги выпуска набрали торговый оборот порядка 3,9 млн руб. (+0,5 млн руб. к октябрю). Средневзвешенная цена опустилась на 0,43 шага, до отметки 102,72% от номинала. Также в понедельник был выплачен 30-й купон по 3-й эмиссии ООО ...

Выплаты купонов, состоявшиеся на уходящей неделе

В период с 8 по 12 ноября плановые купонные выплаты осуществили пять эмитентов по шести облигационным выпускам. Общая сумма дохода, начисленного инвесторам составила 36 047 449 рублей. В понедельник, 8 ноября, 26-й купон выплатила сеть кондитерских «Кузина» (серия БО-П01, ISIN: RU000A100TL1). Объем выпуска в обращении — 39 967 200 руб. (с учетом амортизации), ставка купона — 15% годовых, общая сумма перечислений — 516 725 руб. за бумагу остаточным номиналом 7 620 руб. В октябре бумаги данного выпуска сформировали торговый оборот в пределах 3,4 млн руб. (-1,9 млн руб. к сентябрю). Средневзвешенная цена бондов снизилась на 0,17 п.п. и составила 103,15% от номинала. В этот же день ООО «Круиз» перечислил 29-й купон по 3-й эмиссии сервиса «Грузовичкоф» (серия БО-П03, ISIN: RU000A100FY3). За ...

Купоны, выплаченные в период с 4 по 8 октября 2021 года

За текущую рабочую неделю купонные выплаты получили держатели облигаций 5-ти выпусков, и еще по одному допущен очередной дефолт. Общая сумма выплаченного купонного дохода составила 3 547 002,60 руб. В понедельник, 4-го октября 27-й купон выплатило инвесторам ЗАО «Ламбумиз» (серия БО-П01, ISIN: RU000A100LE3). Эмитент направил в НРД 936 960 руб., из расчета ставки 9,5% годовых, выплата на одну бумагу составила 78,08 руб. Объем эмиссии — 120 млн руб., номинал бумаг — 10 тыс. руб. В сентябре бонды этого выпуска торговались с оборотом 4,6 млн руб. (-2,6 млн руб. к августу). Средневзвешенная цена месяца сформировалась на уровне 97,21% от номинала, что на 0,11 пункта выше, чем в августе. В этот же день 4-й купон по своему коммерческому выпуску выплатило ООО «БК» (серия БК-КО-02, ISIN: ...

Купонные выплаты за неделю

В период с 6 по 10 сентября с инвесторами расплатились 4 эмитента по 4-м выпускам, причем все выплаты пришлись на понедельник. Общий объем перечисленных в НРД средств составил 3 372 741,70 рублей. 26-ю купонную выплату направило облигационерам ЗПО «Ламбумиз» (серия БО-П01, ISIN: RU000A100LE3). Общий объем выпуска — 120 млн руб., ставка купона — 9,5% годовых, исходя из нее общая сумма выплат составила 936 960 руб., по 78,08 руб. за лист. В августе бумаги данной серии торговались 22 дня с итоговым оборотом в 7,2 млн руб. (-7,9 млн руб. к июлю). Средневзвешенная цена утратила 1 пункт и составила 97,1% от номинала. 24-й купон выплатила инвесторам сеть кондитерских «Кузина» (серия БО-П01, ISIN: RU000A100TL1). Общая сумма выплаченных средств — 561 791,70 руб. (102,33 руб. за лист), параметры ...

Выплаты купонов в период с 5 по 9 июля 2021 года

За прошедшую неделю по купонным выплатам рассчитались 5 эмитентов. Общая сумма средств, перечисленная в пользу инвесторов составила 5 877 171,9 рублей. Сумма невыплаченных на этой неделе средств по 2-м выпускам, допустившим дефолт — 21 189 544 руб. В понедельник, 5 июля дебютный купон по 2-му выпуску коммерческих облигаций выплатило ООО «БК» (серия КО-02, ISIN: RU000A103745). Сумма начислений за выпуск объемом 16 млн руб. по ставке 15% годовых составила 197 264 руб., по 123,29 руб. за бумагу в номинале 10 тысяч. Во вторник 24-й купон начислил купон по своим облигациям начислило ЗАО «Ламбумиз» (серия БО-П01, ISIN: RU000A100LE3). Объем эмиссии — 120 млн руб., общая сумма выплат, начисленная по ставке 13,5% годовых, составила 1 331 520 руб. (по 110,96 руб. за лист в номинале 10 тыс. руб.). В ...

Купоны, выплаченные в период 7-11 июня 2021 года

В период с 7-го по 11-е июня состоялась выплата купонов по 5-ти облигационным эмиссиям и погашение одного выпуска коммерческих облигаций. Общий объем средств, выплаченных эмитентами составил 20 177 752 рубля. В понедельник, 7-го июня 23-й купон выплатило ЗАО «Ламбумиз» (серия БО-П01, ISIN: RU000A100LE3). Доход инвесторам начисляется по ставке 13,5% годовых, что составляет 1 331 520 руб. за весь выпуск объемом 120 млн руб. и 110,96 руб. за одну бумагу в номинале 10 тысяч. В мае оборот по выпуску составил около 4,9 млн руб. (+0,4 млн руб. к апрелю). Средневзвешенная цена снизилась на 1 пункт ровно и составила 101,51% от номинала. В начале недели за 21-й купонный период рассчиталась с инвесторами «Кузина» (серия БО-П01, ISIN: RU000A100TL1). Объем бумаг в обращении — 49 300 200 руб. (с учетом ...

Обзор купонов, выплаченных в период с 11 по 14 мая 2021 г.

На этой неделе доход инвесторам по графику выплатили семь эмитентов. Общая сумма средств, направленных в НРД, составила более 35,5 миллионов рублей. ЗАО «Ламбумиз» выплатило 22-й купон по эмиссии серии БО-П01 (RU000A100LE3) еще в пятницу, 7-го мая. Доход начисляется по ставке 13,5% годовых, что составляет 1 331 520 руб. за выпуск объемом 120 млн руб. и 110,96 руб. за одну бумагу номиналом 10 тысяч. В апреле бонды этой серии торговались 22 дня с оборотом порядка 4,6 млн руб. (-7,5 млн руб. к марту). Средневзвешенная цена утратила 0,05 п.п. и составила 102,51% от номинала. Сеть кондитерских «Кузина» перечислила средства на выплату 20-го купона по выпуску серии БО-П01 (RU000A100TL1) во вторник, 11-го числа. К данной эмиссии применяется ставка 15% годовых. Общая сумма начислений за 51,17 млн ...

19-й купон выплатила «Кузина»

К данному выпуску применяется купонная ставка в размере 15% годовых, что составляет 676 862,10 за выпуск в обращении, объемом 54, 9 млн руб. или 123,29 руб. за одну облигацию номиналом 10 тысяч. Облигационный заем серии БО-П01 (RU000A100TL1) поступил в обращение в сентябре 2019 г. сроком на 4 года (48 купонов). Напомним, что, начиная с текущего купона стартует амортизационное погашение выпуска. Ежемесячного инвесторы будут получать 3,4% от номинальной стоимости бумаг — по 340 руб. за каждую облигацию. Общая сумма ежемесячных амортизационных выплат — 1 866 600 руб. В марте бонды сети кондитерских «Кузина» торговались 20 дней и закрыли месяц с оборотом 4,3 млн руб., что на 1,1 млн больше, чем в феврале. Средневзвешенная цена выпуска снизилась на 0,63 пункта и составила 102,63% от ...

«Кузина» перечислила в НРД средства на выплату 17 купона

Общая сумма выплат облигационерам составляет 676 862,1 руб. из расчета 123,29 руб. за одну облигацию номиналом 10 тысяч. Купоны начисляются по ставке 15% годовых, установленной до ближайшей оферты, которая состоится в сентябре 2021г. Купон переменный, с ежемесячной выплатой. В феврале дата начисления купонного дохода пришлась на воскресенье, в связи с чем была перенесена на ближайший понедельник, 8-е число. Параметры выпуска БО-П01 (RU000A100TL1): объем эмиссии — 55 млн руб., срок обращения — 4 года, с учетом амортизации, которая начнется уже в этом апреле. В рамках амортизационного погашения займа компания ежемесячно будет перечислять инвесторам 3,4% от общего объема эмиссии. Окончательный расчет состоится в августе 2023г. В прошлом месяце бумаги «Кузины» торговались с оборотом в 4,5 млн ...